サービス

企業向けファンド決算書

当社は、お客様からのご希望に応じて、各ファンドにかかる決算書(以下「決算書」といいます。)を以下の条件のもとに提供いたします。

提供する決算書

  • 提供する決算書は、日本国における企業会計基準に基づき、当社規定のフォーマットをベースにしたものに限ります。
  • 提供する決算書は、ご出資いただいているファンドのものに限ります。
  • 提供する決算書は、当社が2020年1月1日以降に販売を行ったファンドのものに限ります。
  • 決算日は、直近の6月末時点または12月末時点に限ります。
  • 企業会計基準に従い決算を行う企業が、自社決算のために必要な情報として取得されることを想定しております。

納品期日

  • ご指定の決算書の決算日から3カ月以内に提供いたします。

手数料

1ファンド・1回の提供あたり、書類作成に要する実費相当額(3万円以上(税別)となる見込みです。)の作業手数料を申し受けます。

決算書取得に関するその他の契約条件

これまでに記載した条件のほか、以下の条件を承諾いただいたお客様にのみ、決算書をご提供いたします。

  • 当該決算書は、企業会計基準に従い決算を行う企業のお客様がご利用になることを想定して作成されるものであり、その他の目的に沿った情報を提供するものではございません。
  • 当該決算書は、税務申告等に利用することを想定して作成されるものではありません。当該決算書をもとに税務上の判断を行われた結果につきましては、当社は責任を負いかねます。
  • 決算書は、当社規定のフォーマットをベースにした情報のお渡しとなります。お客様のご要望に応じて、【提供する決算書】に記載した情報以外の情報等の追加、また、独自フォーマットの決算書を作成するものではございません。
  • お渡しする決算書について、作成根拠、参照情報等に関する個別のお問い合わせにはお答えできません。
  • お渡しする決算書は、自社(グループ)の決算、会計監査、およびこれに準ずる目的による場合その他法令上求められる場合を除き、第三者に開示し、または第三者が閲覧可能な状態に置くことを禁止いたします。

決算書に関するお問い合わせは、カスタマーサポートまで。