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【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド6号 満期時運用レポート掲載のお知らせ

  • 2017年4月10日

     

    【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド6号

    運用状況についての満期時報告

     

    表記ファンドはこのたび満期償還を迎えましたので、満期時報告を以下の通りご連絡申し上げます。

     

    投資資金総額                    :15,330,000円

     

    === 運用開始時の状況 ===

    子会社貸付実行日                  :2016年9月14日

    子会社貸付金額                       :EUR 133,769.63

    適用直物EURJPYレート    :114.60

    適用先物EURJPYレート    :113.80

    子会社貸付期間                       :2016年8月31日から2017年3月25日

    資金運用日数                            :192日

    子会社貸付金利(年利)   :13.0%

     

     

     

    === 運用終了時の状況 ===

    予定子会社返済利息額               :EUR 9,147.64

    実現子会社返済利息額               :EUR 9,147.64

    運用目標達成率                              :100.0%

    実現元利金返済額                         :EUR 142,917.27

    子会社負担外為両替手数料    :EUR 0.00

    出資者返済原資                              :EUR 142,917.27

    適用直物EURJPYレート           :113.80

    運用手数料                                        :JPY 176,295.-

    円貨換算出資者返済原資         :JPY 16,087,690.-(運用手数料引き落とし後)

    ファンドの実現収益率              :9.3%(計算期間:2016年9月14日~2017年3月31日)

    募集時期待利回り                        :9.6%(計算期間:2016年9月14日~2017年3月31日)

     

     

     

    運用者コメント

     本ファンドはユーロ建てで当初の予定通りの期待利回りを達成して満期を迎えることとなりました。

     また、運用開始時に元利金部分に円ヘッジ取引をしていた(約定レート: 113.80)ため、運用開始時に1ユーロ当たり114.60円だった換算レートが運用終了時に1ユーロ当たり120.18円へと円安が進行した中で為替差益の発生を享受できませんでしたが、あらかじめ約定していた為替ヘッジ取引を決済し、当初想定していた期待利回りに近い収益を得ました。その結果、円建てで運用成績をみたときに全体で757,690円の利益(=16,087,690 – 15,330,000)となりました。

     なお、ファンド募集時に見込んでいた9.6%の期待利回りに届かず、実現利回りが9.3%となった理由として、ファンド販売時点で見込んでいたユーロ・円の為替予約コストに対してファンド運用開始時の為替予約コストが大きくなってしまったことがあげられます。

     具体的には、募集時の想定が「円プレミアム65銭(=ユーロ円の直物レートに対して65銭円高の価格で為替予約が可能)」だったのに対して、実際のコストが「円プレミアム80銭(=ユーロ円の直物レートに対して80銭円高の価格で為替予約が可能)」となりました。これにより、当該ファンドにおいて出資者返済原資 EUR 142,917.27に対して21,437円のコストが想定よりも多く発生しました。

     為替予約コストは市場環境によって変化するため当社で完全にはコントロールすることは不可能ですが、投資家様の受け取る収益を最大化できるよう、為替予約取引においてコストを削減できるよう最善を尽くしております。為替変動リスクを限定しながら信用リスクからの収益を長期的に確保する投資案件として投資家様のお役に立てるよう邁進させていただきます。

     

     

     投資家のみなさまにおかれては、今後とも東欧金融事業者支援ファンドをご愛顧いただければ幸いです。

     

     

    運用期間のファンド価値の推移

     

    ※他商品や他号のレポートはこちらのページよりご覧いただけます。

     

    <会社概要(クラウドクレジット株式会社)>

    【代表者】杉山智行         【設立年月日】2013年1月

    【資本金】1億9525万円       【URL】https://crowdcredit.jp/

    第二種金融商品取引業
    関東財務局長(金商)第2809号
    一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入