【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト3号 運用状況報告掲載のお知らせ
2017年3月15日
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト3号
運用レポート
表記ファンドは2017年1月に別途お知らせの通り、運用期間を延長させていただきました。そのうえで、現時点におけるファンドの運営状況をご連絡申し上げます。
投資資金総額 :80,290,000円
=== 運用開始時の状況 ===
子会社貸付実行日 :2016年6月24日
子会社貸付金額 :EUR 677,953.22
適用直物EURJPYレート :118.43
適用先物EURJPYレート :117.93
当初子会社貸付期間 :2016年6月24日から2017年1月25日
資金運用日数 :215日
子会社貸付金利(年利) :14.9%
=== 2017年2月25日時点の状況 ===
繰越未返済元本額 :EUR 677,953.22
延長期間累積未払利息額 :EUR 62,527.94
当期分配額 :EUR 682,891.79
子会社負担外為両替手数料 :EUR 7.45
出資者返済原資 :EUR 682,899.24
適用直物EURJPYレート :115.25
運用手数料 :JPY 220,798.-
円貨換算出資者返済原資 :JPY 78,480,311.-
未返済元本残高 :EUR 57,589.37
累計返済総額(当初出資金比率) :EUR 682,899.24 (100.73%)
円貨累計返済総額(当初出資金比率) :JPY 78,480,311.- (97.75%)
ファンドの実現収益率 :最終的な元利金償還を終えるまで未定
募集時期待利回り :12.5%(計算期間:2016年6月15日~2017年2月5日)
運用者コメント
本ファンドは、エストニア子会社が投資家様からご出資いただいた資金で参加しているカメルーンのトレードファイナンス事業において2件の延滞が生じ、ファンド帰属財産の全てを回収できていないことから、運用期間の延長をいたしました。なお、当期において部分的な資金回収が行われ、カメルーンの現地パートナーであるOvamba Cameroon Solutions Sarl(以下「オバンバ社」)から本営業者のエストニア子会社への未返済元本額はEUR 72,074.63となっております。
また、本営業者からエストニア子会社へのローンに係る未返済元本はEUR 57,589.37です。オバンバ社によれば、延滞が生じている資金需要者(以下ここでは「A社」、「B社」とする)に対するトレードファイナンス契約においては、A社及びB社が買戻しできなかった商品在庫や不動産を市場売却することで未回収となっているトレードファイナンス残額の回収を図っております。そのなかで未返済金額のうち一部を回収いたしましたので、現地では前月期に回収したものの国際送金に予想以上の時間がかかり分配期がずれ込んだ資金と合わせて当期の分配とさせていただきます。
現在、本営業者であるクラウドクレジット株式会社は延長期間を6ヶ月、延長後の最終期を
2017年7月期と決定しております。カメルーンでの回収事業が迅速に進み、すべての財産の回収が2017年7月より前の期に完了したときには、その期をもって本ファンドの運用は終了いたします。その一方、回収期間が長期化した場合には、本ファンドの最終期を再度延長し回収を継続する可能性もございます。
A社から購入した財産の状況
カメルーンにてトレードファイナンス契約の買戻しを履行できなかったA社は、オバンバ社からEUR 114,503.82 (このうちEUR 57,251.91 が本ファンドの参加持ち分)の資金調達をする際に、商品在庫である紳士靴をオバンバ社に売却しており現在でEUR 219,083の資産価値があると試算されております。このたびA社が買戻し契約を履行できなかったため、オバンバ社はこの紳士靴を市場売却することで、買戻し契約が不履行になっている資金(このうちEUR 48,195.13が本ファンドの参加持ち分 )と不履行期間中に生じている経過利息分の資金回収を図ります。ただし、資産売却に掛かる費用や期間を考慮し、売却を実行する前にA社より買戻しが可能となった場合はその買戻しに応じることとなります。
B社から購入した財産の状況
カメルーンにてトレードファイナンス契約の買戻しを履行できなかったB社は、オバンバ社からEUR 53,435.11 (このうちEUR 26,717.56 が本ファンドの参加持ち分)の資金調達をする際に、B社の所有する土地をオバンバ社に売却しており現在でEUR 121,557の資産価値があると試算されております。このたびB社が買戻し契約を履行できなかったため、オバンバ社はこの不動産を市場売却することで、買戻し契
約が不履行になっているEUR 47,759.00(このうちEUR
23,879.50が本ファンドの参加持ち分 )と不履行期間中に生じている経過利息分の資金回収を図ります。ただし、資産売却に掛かる費用や期間を考慮し、売却を実行する前にB社より買戻しが可能となった場合はその買戻しに応じることとなります。
本営業者は、カメルーンにおける財産の回収が完了するまで、オバンバ社と協力しながら投資家様の利益最大化を図ります。投資家のみなさまにおかれては、今後ともカメルーン中小企業支援プロジェクトへのご理解・ご支援を賜りたく、お願い申し上げます。
※他商品や他号のレポートはこちらのページよりご覧いただけます。
<会社概要(クラウドクレジット株式会社)>
【代表者】杉山智行 【設立年月日】2013年1月
【資本金】1億9525万円 【URL】https://crowdcredit.jp/
第二種金融商品取引業
関東財務局長(金商)第2809号
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