マイクロローン事業者 ファンド1号

2017年7月11日

マイクロローン事業者ファンド1号

運用状況についての満期時報告

表記ファンドはこのたび満期償還を迎えましたので、満期時報告を以下の通りご連絡申し上げます。

投資資金総額　　　              ：5,150,000円

=== 運用開始時の状況 ===

子会社貸付実行日　              ：2016年6月10日

子会社貸付金額　　              ：USD 48,085.90

適用直物EURJPYレート      ：107.10

適用先物EURJPYレート      ：なし

子会社貸付期間　　　　       ：2016年6月10日から2017年6月25日

資金運用日数　　　　           ：380日

子会社貸付金利（年利）       ：10.0%

=== 運用終了時の状況 ===

予定子会社返済利息額           ：USD 5,006.20

実現子会社返済利息額           ：USD 5,006.20

運用目標達成率　　　           ：100.0%

実現元利金返済額　              ：USD 53,092.10

子会社負担外為両替手数料    ：USD 119.46

出資者返済原資　　　           ：USD 53,211.56

適用直物USDJPYレート      ：111.88

運用手数料　　　　　　       ：JPY 77,250.-

円貨換算出資者返済原資       ：JPY 5,876,059.-（運用手数料引き落とし後）

ファンドの実現収益率　　    ：12.7%（計算期間：2016年5月27日～2017年7月5日）

募集時期待利回り　　　　    ：8.0%（計算期間：2016年5月27日～2017年7月5日）

運用者コメント

本ファンドはドル建てで当初の予定通りの期待利回りを達成して満期を迎えることとなりました。また、運用開始時に１ドル当たり107.10円だった換算レートが運用終了時に１ドル当たり111.88円へと円安が進行した結果、円建てでの運用成績はファンド募集時の期待利回りを上回りました。

長期外貨運用を行う上で為替差損益は常に発生いたします。一時的な為替差損益に大きく左右されることなく、長期的な外貨投資の継続をご検討いただければ幸いです。

投資家のみなさまにおかれては、今後ともマイクロローン事業者ファンドをご愛顧いただければ幸いです。

運用期間のファンド価値の推移