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【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド1号

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2016年11月11日

 

【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド1号

運用状況についての満期時報告

 

表記ファンドはこのたび満期償還を迎えましたので、満期時報告を以下の通りご連絡申し上げます。

投資資金総額     :15,110,000円

 

=== 運用開始時の状況 ===

子会社貸付実行日     :2016年3月16日

子会社貸付金額     :EUR 119,673.69

適用直物EURJPYレート    :126.26

適用先物EURJPYレート    :125.81

資金運用期間     :2016年3月16日から2016年10月25日

資金運用日数     :223日

子会社貸付金利(年利)    :13.0%

 

=== 運用終了時の状況 ===

予定子会社返済利息額    :EUR 9,505.04

実現子会社返済利息額    :EUR 9,505.04

運用目標達成率     :100.0%

実現元利金返済額     :EUR 129,178.73

子会社負担外為両替手数料    :EUR 0.00

出資者返済原資     :EUR 129,178.73

適用直物EURJPYレート    :125.81

運用手数料     :JPY 135,990.-

円貨換算出資者返済原資    :JPY 16,115,986.-

ファンドの実現収益率    :10.0%(計算期間:2016年3月2日~2016年11月5日)※

募集時期待利回り     :9.0%(計算期間:2016年3月21日~2016年11月5日)※

 

※    本ファンドは販売開始時に2016年3月21日を申込期限としていたため、期待利回りの計算期間は2016年3月21日~2016年11月5日までとなっておりましたが、実際には2016年3月2日に募集を締め切りました。このため、収益の計算期間が異なっております。

※    本ファンドの販売開始前に為替取引のインディケーションを取得しておりましたが、実際にヘッジしたときの実現コストがインディケーション取得時よりも有利なものとなったため、募集時期待利回りに対して実現収益率が上昇しています。

 

運用者コメント
本ファンドはユーロ建てで当初の予定通りの期待利回りを達成して満期を迎えることとなりました。また、運用開始時に元利金部分に円ヘッジ取引をしていた(約定レート: 125.81)ため、運用開始時に1ユーロ当たり126.26円だった換算レートが運用終了時に1ユーロ当たり113.60円(三菱東京UFJ銀行の2016年10月25日仲値を参照)へと円高が進行した中で為替差損の発生を抑えることができました。その結果、円建てで運用成績をみたときに全体で1,141,976円の利益(=16,251,976 – 15,110,000)となりました。

投資家のみなさまにおかれては、今後とも東欧金融事業者支援ファンドをご愛顧いただければ幸いです。

 

 

<会社概要(クラウドクレジット株式会社)>

【代表者】杉山智行         【設立年月日】2013年1月

【資本金】1億9525万円       【URL】https://crowdcredit.jp/

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