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東欧金融事業者支援ファンド1号

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2016年10月7日

 

東欧金融事業者支援ファンド1号

運用状況についての満期時報告

 

表記ファンドはこのたび満期償還を迎えましたので、満期時報告を以下の通りご連絡申し上げます。

 

投資資金総額                 :20,130,000円

 

=== 運用開始時の状況 ===

子会社貸付実行日                 :2016年2月25日

子会社貸付金額                 :EUR 162,864.08

適用直物EURJPYレート       :123.60

適用先物EURJPYレート       :該当なし

資金運用期間             :2016年2月25日から2016年9月25日

資金運用日数             :213日

子会社貸付金利(年利)        :13.0%

 

=== 運用終了時の状況 ===

予定子会社返済利息額             :EUR 12,355.36

実現子会社返済利息額             :EUR 12,355.36

運用目標達成率             :100.0%

実現元利金返済額                 :EUR 175,219.44

子会社負担外為両替手数料    :EUR 539.94

出資者返済原資             :EUR 175,759.38

適用直物EURJPYレート       :112.49

円貨換算出資者返済原資        :JPY 19,771,173.-

 

運用者コメント

本ファンドはユーロ建てで当初の予定通りの期待利回りを達成して満期を迎えることとなりました。しかしながら、円ヘッジなしの外貨建て運用をしている中で、運用開始時に1ユーロ当たり123.60円だった換算レートが運用終了時に1ユーロ当たり112.49円へと円高が進行しました。その結果、円建てで運用成績をみたときに全体で358,827円の損失(=19,771,173 – 20,130,000)となりました。

 

投資家のみなさまにおかれては、長期外貨運用のメリットを享受されるため、7か月前より安くなったユーロ建ての運用を継続できるファンドのご購入をご検討いただければ幸いです。

 


運用期間のファンド価値の推移

 

 

<会社概要(クラウドクレジット株式会社)>

【代表者】杉山智行         【設立年月日】2013年1月

【資本金】1億9525万円       【URL】https://crowdcredit.jp/

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